Dù giao dịch thủ công hay bot thì tất cả các chiến lược tăng trưởng "đẹp mắt" cũng mang tính rủi ro cao và không một ai duy trì được lâu dài.
Hãy nhìn vào bài toán để so sánh:
Trong giao dịch, chỉ có 02 cách để thắng
- Tỷ lệ win cao và R:R thấp: Tỷ lệ Win cao là trường hợp của những chiến lược lướt sóng scalping ngắn hạn hoặc là những chiến lược chiến thuật nhằm mục đích tăng trưởng nhanh, phần lớn mọi người cảm thấy thích các chiến lược ăn lời nhanh để không phải chờ đợi.
- Tỷ lệ win thấp và R:R cao: Đây là những chiến lược giao dịch theo xu hướng và đặt nặng vấn đề kiểm soát các volume giao dịch
Không bao giờ có chuyện R:R cao và có cả tỷ lệ win cao, điều đó giống như trúng số liên tục.
Tại sao vô lí?
1. Không thể duy trì được dài hạn trong 5 năm - 10 năm với lãi kép kiểu đó
Theo công thức tính lãi kép như quá khứ đã diễn ra thì chỉ trong thời gian ngắn sẽ tăng phi mã.
Như các bạn đã biết thì với công thức tính lãi kép chúng ta chỉ cần bắt đầu với một số nhóm nhỏ và đều đặn thêm tiền thì sau một thời gian càng kéo dài thì số tiền lợi nhuận nó sẽ càng lớn
Các bạn có thấy một điểm rất là lạ của những người môi giới chứng khoán hay không đó là họ không bao giờ lỗ trung bình ai cũng khoe tổng kết lợi nhuận hàng tuần hàng tháng hàng quý là những con số tăng trưởng rất đẹp.
Điều đó không bao giờ kéo dài được các bạn hãy sử dụng công cụ tính lãi kép này sẽ thấy nếu với những con số ảo tưởng tăng trưởng chỉ cần 10% một tháng như những hội nhóm quảng cáo lừa gà thì sao 20 năm con số nó sẽ khổng lồ như thế nào.
2. Ít khi gặp bão nhưng khi nó tới là phá sản vì bị thị trường nghiền nát tâm lý.
Những người đi lượm bạc cắt sẽ đau đớn tột cùng khi bị lỗ đậm.
Chắc chắn những người giao dịch lướt sóng để chốt lời ngắn hạn trong những giao dịch nhỏ lẻ sẽ cảm thấy đau đớn khi lệnh bị thua lỗ nghiêm trọng. Đây chính là lý do tại sao những chiến lược mang lại tỷ lệ Thắng đúng thì sẽ bị dính phải những Giao dịch thua lỗ nặng.
3. Không thể mở rộng qui mô vốn khi trade đòn bẩy
Không bao giờ có thể mở rộng qui mô khi trade đòn bẩy.
Khác với phương pháp đầu tư giá trị dài hạn, trong giao dịch đòn bẩy không thể mở rộng quy mô được để đảm bảo sự an toàn trong cách quản trị rủi ro do đó tất cả những chiến lược giao dịch không thể nào đạt được hiệu quả đầu tư lâu dài cao hơn so với đầu tư.
Trading không thể nào out-perform hiệu suất của đầu tư giá trị được.
Trong đầu tư, nđt chỉ kì vọng 1 năm đạt hiệu suất tăng trưởng trung bình 10% - 15% thì trading vẫn sẽ tương đương chứ không thể nào có chuyện duy trì được đà tăng lâu dài được.
☑️ HỆ THỐNG GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG & QUẢN LÝ VỐN POSITION TRADING [XEM NGAY]
Xem thêm chuỗi bài chia sẻ Tư duy & Phương Pháp Trading quản trị Vốn đúng đắn:
- Phần 01. Tại sao lại theo Phương Pháp Gồng Lãi?
- Phần 02. Bài toán Lợi nhuận
- Phần 03. Tại sao càng biết nhiều PTKT càng khó Gồng lãi:
- Phần 04. Mục tiêu của Gồng lãi (Gồng lời):
- Phần 05. Khẩu vị rủi ro và Trade theo tính cách là cái bẫy khiến lâm vào cờ bạc:
- Phần 06. Tại sao đám đông không dám Gồng lãi?
- Phần 07. Money Management là cốt lõi
- Phần 08. Sử dụng Phương pháp gì để Gồng lãi hiệu quả?
- Phần 09. TẠI SAO CHỈ CÓ BẰNG CHỨNG DỮ LIỆU LÀ CÁCH DUY NHẤT CÓ ĐƯỢC NGHỊ LỰC CHIẾN THẮNG SỰ HOÀI NGHI, KHÔNG CHẮC CHẮN FUD?
- Phần 10. Phát huy sức mạnh của Lãi kép
- Phần 11. Khẩu vị rủi ro & tăng trưởng
- Phần 12. Loại bỏ thói quen xấu & phát triển thói quen tốt:
- Phần 13. Thiết lập Mục tiêu trong kế hoạch đầu cơ tăng trưởng & Tập trung mài giũa kỹ năng Quản lý vốn ( Risk & Growth management):
- Phần 14. Nhà đầu tư & Trader F0 cần học kỹ năng gì ?
- Phần 15. Tại sao cùng đoán đúng 1 xu hướng nhưng vẫn có người lãi đậm, người thì lỗ sấp mặt
- Phần 16. Phân biệt chiến lược giao dịch chủ động (pro active) và theo sau giá 1 nhịp
- Phần 17. Thế nào là ăn may - Thế nào là lãi bền vững nhờ kỹ năng được rèn luyện
- Phần 18. Hiểu rõ về quan điểm đúng và sai trong trading
- Phần 19. Tại sao dự đoán đúng Xu hướng vẫn bị thua lỗ trong giao dịch tài chính?
- Phần 20. Phân biệt đầu tư và đầu cơ tăng trưởng
- Phần 21. Tại sao lúc thị trường nhiều tin tiêu cực là lúc đá mấy trader thất bại khỏi cuộc chiến
- Phần 22. Không có tầm nhìn và không biết tính toán là mãi thất bại trong cả đầu tư và đầu cơ
- Phần 23. Lãi kép Compound
- Phần 24. Định giá sự bình tĩnh khi thị trường biến động
- Phần 25. Tại sao càng học nhiều phân tích kỹ thuật và nghe theo tin đồn càng bị FUD và mãi mãi chỉ làm nô lệ cho thị trường?
- Phần 26. Muốn thành công - Phải làm điều đám đông sợ hãi
- Phần 27. Dự đoán mãi không tài nào thắng nỗi thị trường
- Phần 28. Bình Quân Giá DCA sai Khối lượng giao dịch sẽ gây tai họa khôn lường
- Phần 29. Cái khó của đầu cơ và Đầu tư Giá trị
- Phần 30. Quản lý vốn Money Management trong thị trường chứng khoán & crypto
- Phần 31. Vượt qua Nỗi đau trong đầu cơ tăng trưởng & đầu tư giá trị
- Phần 32. Lãng phí thời gian sẽ hối hận
- Phần 33. Nên làm gì trong lúc chờ đợi?
- Phần 34. Thái độ đối với các công cụ đầu tư
- Phần 35. Tại sao các kênh dạy trade trên mạng xã hội đều lệch lạc, không hiệu quả
- Phần 36. 8 loại thu nhập trong đầu tư & Trading
- Phần 37. Tư duy nhanh & chậm trong đầu tư & Trading
- Phần 38. Trade lướt sóng mãi mãi bị sóng dập, phí thời gian
- Phần 39. Không biết tích lũy và gia tăng tài sản nên mãi mãi thất bại, tốn thời gian vô bổ cho các kiểu trading ngắn hạn.
- Phần 40. Tư duy quyết định sự nghiệp lâu dài.
- Phần 41. Tại sao F0 dễ bị ảo tưởng?
- Phần 42. Nghiện phân tích kỹ thuật 100% thua lỗ vì không có bài toán chắc chắn thắng lâu dài.
- Phần 43. Tại sao không thể đầu tư lớn được trong thị trường đòn bẩy margin?
- Phần 44. Nhận diện các kiến thức "mõm", không áp dụng vào thực tế được trong trading
- Phần 45. Muốn chắc chắn lãi thì tập trung vào điều gì?
- Phần 46. Không tin những câu chuyện thắng lớn
- Phần 47. Tại sao cần bỏ qua tất cả nhận định về thị trường của người khác
- Phần 48. Ảo tưởng về lãi kép trong trading đòn bẩy
- Phần 49. Kỹ năng Đầu tư Tài chính càng sớm càng có lợi.
- Phần 50. Tất cả các chiến lược tăng trưởng nhanh đều sẽ phải mất trắng
- Phần 51. Tại sao đám đông không thể theo chiến lược trading, đầu tư dài hạn?
- Phần 52. Sự thật trong dự đoán thị trường
- Phần 53. Quản trị khối lượng giao dịch - Position Size
- Phần 54. Tại sao người mới dễ bị dắt mũi bởi các hội nhóm bịp bợm
- Phần 55. Position size là quan trọng nhất.
- Phần 56. Mục tiêu lợi nhuận bao nhiêu là hợp lý & khả thi đối với trade margin
- Phần 57. Tại sao đám đông không trade theo toán xác suất thống kê?
- Phần 58. Tại sao không nên giao dịch tại các sàn cấp vốn?
- Phần 59. Cần Mục tiêu tài chính rõ ràng trước khi tham gia đầu tư
- Phần 60. Tại sao FXVIET không bao giờ tin tưởng những chiến lược Copytrade tăng trưởng đều?
- Phần 61. Nên học hỏi những ai để nâng tầm Trading ?
- Phần 62. 02 câu hỏi trọng tâm phải bám sát khi học hỏi trading - đầu tư
- Phần 63. Tại sao đám đông lại thích những youtube quảng cáo bịp bợm kiểu " Kiếm xx triệu / ngày/ tuần / tháng ? "
* Liên hệ FXVIET
Liên hệ với ad để mình tư vấn cụ thể cách thức phân bổ nguồn vốn nhé. Ad hỗ trợ miễn phí 1-1 cho các trader trải nghiệm. Zalo: 0947409918
Mở tài khoản tại sàn trade crypto: Hiện tại mình khuyến khích nên trade tại sàn Binance, Đăng ký [ Tại đây ]
