Trong thế giới tài chính, chỉ có 3 nhóm kiếm ăn một cách chắc chắn.
✅ Nhóm thứ nhất. Đầu tư theo hệ thống định lượng DCA, Re-Balance
✅ Nhóm thứ hai. Đầu cơ tăng trưởng
✅ Nhóm thứ ba. Đầu tư giá trị
Điểm chung của cả ba nhóm trên là đều chọn tài sản có giá trị và mua/bán, nắm giữ dựa trên tiêu chí riêng, không hề bận tâm tới giá cả biến động.
Phương pháp của @FXVIET sử dụng để đánh bại thị trường được xây dựng trên 03 trụ cột:
- ĐÚNG VỊ TRÍ: Thời điểm, vị trí rõ ràng
- ĐÚNG KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH: Volume giao dịch đúng, nếu quá nhỏ sẽ không đủ bù lỗ, quá khổ thì lâm vào over-trade, chắc chắn lỗ nặng
- CÂN BẰNG DANH MỤC ĐÚNG: Chiến lược chốt lời đúng.
Trading trong thị trường Forex và đầu tư quản lý vốn dài hạn đều sử dụng công thức trên.
Số còn lại là thất bại, bị thua lỗ hoặc giỏi lắm là chỉ huề vốn.
Nhóm thất bại gồm có:
🔻1. Gambling mạo hiểm: nhóm này theo kiểu được ăn cả ngã về không. Chơi tất tay, chấp nhận một là cháy nguyên tài khoản. Hai là ăn vài lần.
🔻 2. Scalping gồng lỗ, xoay sở khi bị hedge lệnh hai chiều: nhóm này buy sell loạn xạ, lãi ăn nhanh, lllloxo cứ gồng tới bến. Cách trade này lại được đám đông thích thú vì tỷ lệ win cao lắm, cứ thuận lợi xanh rì liên tiếp nhìn vào thấy ham. Nhưng tới lúc lật xuồng thì kẹt nặng.
🔻 3. Swing ăn từng khúc: nhóm này nhờ biết cân bằng R:R nên sẽ huề vốn. Dù có tiếp tục kiên trì bao nhiêu năm nữa thì cũng chỉ dừng ở chỗ huề, không lãi cũng không lỗ.
Kiểu Swing này điển hình trên Tradingview, Facebook group, các hội nhóm Zalo, Telegram share kèo hàng ngày. Ngoài ra còn có vô số các kiểu ba lô ba la mấy thứ lý thuyết sách vở và chìm ngập trong FUD.
@FXVIET nhắc lại về khái niệm FUD trong Trading.
FUD nghĩa là tình trạng không chắc chắn, phân tích đã đời xong kết luận hàng tá kịch bản, không lên thì xuống hoặc đi ngang. Nhóm này nghiện mấy thứ lý thuyết hàn lâm nên chuyển qua nghiên cứu chứ không thực sự bỏ tiền túi ra trade.
FUD được tạo ra do liên tục nạp vào đầu những thứ gây phân vân, do dự, Ví dụ: một người càng tham khảo các bài phân tích, dự đoán thì càng lo sợ. Chỉ cần cái tai nghe thôi là đã bị dính đòn bất an rồi.
Trong giới tài chính, tiền được chuyển hợp pháp từ túi của các tấm chiếu mới, các con bạc ( các tay chơi margin đòn bẩy ) sang túi của nhóm biết phân bổ nguồn vốn để hành động theo kế hoạch giải ngân và dĩ nhiên phải hiểu rõ giá trị của công cụ tài chính mình đang nắm giữ.
Tiếc thay, những người mới không có may mắn được học đúng kỹ năng, phương pháp Quản lý tiền bạc.Người mới chỉ hình dung trong đầu rằng đầu tư là cứ xuống tiền mua rồi nắm giữ trong khi thực tế luôn bị over-size, khối lượng giao dịch quá khổ, bị thị trường dập tơi tả đến nỗi quá đau đớn vì thiệt hại nặng nề, cuối cùng đành cắt lỗ NGAY ĐÁY.
Nhóm hiểu biết thì kiếm ăn khi thị trường sập đổ, ngay cả không có biến động trong thời gian dài ở tình trạng bão hòa ( Sideway ) nhìn chung hiệu suất vẫn tốt hơn nhóm tất tay mua xong cầu nguyện cho lên giá.
Tại sao @FXVIET biết rõ những tay càng biết nhiều PTKT thì càng thất bại?
- Đơn giản vì theo qui luật chân lý, một khi đã chọn phương pháp tối ưu R:R thì bắt buộc tỷ lệ đoán đúng sẽ phải THẤP. Đứa nào cứ ba hoa mấy kiểu như: " cần phải thêm tín hiệu xác nhận này, phải thêm dấu hiệu kia, rồi nhìn lại quá khứ đã quá các kiểu xong mới phán xét...."
- @FXVIET khẳng định, một Trader thật sự biết Trade và Trade có lãi luôn luôn hiểu rõ sự thật là chả có cách nào để gia tăng tỷ lệ đoán đúng cao hơn 50% cả.
Bài toán đơn giản: Giả sử có 100 đồng vốn. Một lệnh ăn và thua đều nhau 1 đồng. Tỷ lệ thắng 70% nghĩa là cứ trade 100 lần thì ăn 70 đồng, thua 30 đồng, vẫn lãi 40 đồng.
40/100 = 40%. Tỷ suất lợi nhuận là 40% gấp đôi tất cả quỹ đầu tư thành công trong lịch sử nhân loại. Vậy mà chả có tay trader nào biến số liệu trên thành hiện thực dài hạn được.
- Sự thật là càng ăn dầy thì càng Stoploss nhiều, người nào suốt ngày tìm cách này cách nọ để tăng khả năng đoán đúng thì suốt đời đi tìm chén thánh chứ không thể nào quyết đoán, kiên định được cả.
- Càng đi tìm tín hiệu hoàn hảo thì càng bị FUD nặng: nghĩa là càng tìm cách tối ưu điểm vào thì càng bị bất an.
Bất kì cách thức nào để xác định điểm vào cũng đều đúng cả.
Kiên định với cách chọn mới chính là chìa khóa để thoát khỏi tư duy và nỗi lo sợ của đám đông.
Đám đông luôn hoài nghi, thấy giá giảm thì nghi ngờ giảm thêm. Thấy giá tăng thì sợ sụp đổ, rồi cứ đợi, đợi mãi chả dám hành động.
Đám đông không hiểu qui luật về xác suất và không biết rằng chỉ cần thực thi theo hệ thống để đảm bảo tiền lời lớn hơn chi phí thua lỗ khi bị stoploss + phân bổ vốn là chiến thắng.
Thị trường tài chính được tạo ra và đặt tên mĩ miều là thị trường vốn, môi trường đầu tư. Tuy nhiên, để kiếm ăn được phải hiểu rõ hành vi của đám đông để không bị u mê, mất phương hướng như họ.
Hàng ngày đọc báo, xem các nhận định thế nào cũng bị mất định hướng. Cứ nay tăng, mai giảm, rốt cuộc chẳng có kế hoạch lúc nào mua, mua bao nhiêu % danh mục, cách mua thế nào. Rồi quản lý danh mục ra sao, chờ khi nào phải bán chốt lời,... Không có kế hoạch cụ thể, chiến lược quản lý danh mục đầu tư là mãi mãi mất tiền.
Sàn giao dịch, thị trường không cần chơi xấu cũng đủ làm thịt tay mơ mạo hiểm cao, kể cả những tay trader lướt sóng swing mà không chịu nhìn nhận lại kết quả đã làm để xem mình có chắc chắn kiếm được lãi hay không cũng chỉ huề, bao năm lăn lộn cũng không tăng trưởng nỗi.
Muốn biết cách trade đang làm đúng hay sai chỉ cần export kết quả giao dịch gần nhất, ít nhất là 300 trade. Sau đó nhìn vô chỗ thống kê, trung bình lãi / trade và trung bình lỗ / trade. Nếu cuối cùng Lời - Lỗ là con số âm hoặc lãi có tí tẹo là sai be bét. Có tiếp tục cả nghìn năm nữa vẫn chỉ giậm chân tại chỗ.
ĐÚC KẾT:
Hành động theo hệ thống khác hoàn toàn với dự đoán. Đằng nào thì số lượng lần đoán đúng cũng thấp, đoán sai cũng luôn cao nên cuối cùng kẻ chiến thắng là người biết cách ăn lãi lớn theo một trong hai kiểu: lãi trên vốn (đầu cơ) hoặc lãi kép ( đầu tư giá trị).
@FXVIET không hề dự đoán mà chỉ tuân thủ Rule mình đặt ra và đúng lúc, đúng địa điểm là hành động, chả phải suy tính, do dự gì cả. @FXVIET khẳng định làm như vậy là chiến thắng.
Xem thêm chuỗi bài chia sẻ Tư duy & Phương Pháp Trading quản trị Vốn đúng đắn:
- Phần 01. Tại sao lại theo Phương Pháp Gồng Lãi?
- Phần 02. Bài toán Lợi nhuận
- Phần 03. Tại sao càng biết nhiều PTKT càng khó Gồng lãi:
- Phần 04. Mục tiêu của Gồng lãi (Gồng lời):
- Phần 05. Khẩu vị rủi ro và Trade theo tính cách là cái bẫy khiến lâm vào cờ bạc:
- Phần 06. Tại sao đám đông không dám Gồng lãi?
- Phần 07. Money Management là cốt lõi
- Phần 08. Sử dụng Phương pháp gì để Gồng lãi hiệu quả?
- Phần 09. TẠI SAO CHỈ CÓ BẰNG CHỨNG DỮ LIỆU LÀ CÁCH DUY NHẤT CÓ ĐƯỢC NGHỊ LỰC CHIẾN THẮNG SỰ HOÀI NGHI, KHÔNG CHẮC CHẮN FUD?
- Phần 10. Phát huy sức mạnh của Lãi kép
- Phần 11. Khẩu vị rủi ro & tăng trưởng
- Phần 12. Loại bỏ thói quen xấu & phát triển thói quen tốt:
- Phần 13. Thiết lập Mục tiêu trong kế hoạch đầu cơ tăng trưởng & Tập trung mài giũa kỹ năng Quản lý vốn ( Risk & Growth management):
- Phần 14. Nhà đầu tư & Trader F0 cần học kỹ năng gì ?
- Phần 15. Tại sao cùng đoán đúng 1 xu hướng nhưng vẫn có người lãi đậm, người thì lỗ sấp mặt
- Phần 16. Phân biệt chiến lược giao dịch chủ động (pro active) và theo sau giá 1 nhịp
- Phần 17. Thế nào là ăn may - Thế nào là lãi bền vững nhờ kỹ năng được rèn luyện
- Phần 18. Hiểu rõ về quan điểm đúng và sai trong trading
- Phần 19. Tại sao dự đoán đúng Xu hướng vẫn bị thua lỗ trong giao dịch tài chính?
- Phần 20. Phân biệt đầu tư và đầu cơ tăng trưởng
- Phần 21. Tại sao lúc thị trường nhiều tin tiêu cực là lúc đá mấy trader thất bại khỏi cuộc chiến
- Phần 22. Không có tầm nhìn và không biết tính toán là mãi thất bại trong cả đầu tư và đầu cơ
- Phần 23. Lãi kép Compound
- Phần 24. Định giá sự bình tĩnh khi thị trường biến động
- Phần 25. Tại sao càng học nhiều phân tích kỹ thuật và nghe theo tin đồn càng bị FUD và mãi mãi chỉ làm nô lệ cho thị trường?
- Phần 26. Muốn thành công - Phải làm điều đám đông sợ hãi
- Phần 27. Dự đoán mãi không tài nào thắng nỗi thị trường
- Phần 28. Bình Quân Giá DCA sai Khối lượng giao dịch sẽ gây tai họa khôn lường
- Phần 29. Cái khó của đầu cơ và Đầu tư Giá trị
- Phần 30. Quản lý vốn Money Management trong thị trường chứng khoán & crypto
- Phần 31. Vượt qua Nỗi đau trong đầu cơ tăng trưởng & đầu tư giá trị
- Phần 32. Lãng phí thời gian sẽ hối hận
- Phần 33. Nên làm gì trong lúc chờ đợi?
- Phần 34. Thái độ đối với các công cụ đầu tư
- Phần 35. Tại sao các kênh dạy trade trên mạng xã hội đều lệch lạc, không hiệu quả
- Phần 36. 8 loại thu nhập trong đầu tư & Trading
- Phần 37. Tư duy nhanh & chậm trong đầu tư & Trading
- Phần 38. Trade lướt sóng mãi mãi bị sóng dập, phí thời gian
- Phần 39. Không biết tích lũy và gia tăng tài sản nên mãi mãi thất bại, tốn thời gian vô bổ cho các kiểu trading ngắn hạn.
- Phần 40. Tư duy quyết định sự nghiệp lâu dài.
- Phần 41. Tại sao F0 dễ bị ảo tưởng?
- Phần 42. Nghiện phân tích kỹ thuật 100% thua lỗ vì không có bài toán chắc chắn thắng lâu dài.
- Phần 43. Tại sao không thể đầu tư lớn được trong thị trường đòn bẩy margin?
- Phần 44. Nhận diện các kiến thức "mõm", không áp dụng vào thực tế được trong trading
- Phần 45. Muốn chắc chắn lãi thì tập trung vào điều gì?
- Phần 46. Không tin những câu chuyện thắng lớn
- Phần 47. Tại sao cần bỏ qua tất cả nhận định về thị trường của người khác
- Phần 48. Ảo tưởng về lãi kép trong trading đòn bẩy
- Phần 49. Kỹ năng Đầu tư Tài chính càng sớm càng có lợi.
- Phần 50. Tất cả các chiến lược tăng trưởng nhanh đều sẽ phải mất trắng
- Phần 51. Tại sao đám đông không thể theo chiến lược trading, đầu tư dài hạn?
- Phần 52. Sự thật trong dự đoán thị trường
- Phần 53. Quản trị khối lượng giao dịch - Position Size
- Phần 54. Tại sao người mới dễ bị dắt mũi bởi các hội nhóm bịp bợm
- Phần 55. Position size là quan trọng nhất.
- Phần 56. Mục tiêu lợi nhuận bao nhiêu là hợp lý & khả thi đối với trade margin
- Phần 57. Tại sao đám đông không trade theo toán xác suất thống kê?
- Phần 58. Tại sao không nên giao dịch tại các sàn cấp vốn?
- Phần 59. Cần Mục tiêu tài chính rõ ràng trước khi tham gia đầu tư
- Phần 60. Tại sao FXVIET không bao giờ tin tưởng những chiến lược Copytrade tăng trưởng đều?
- Phần 61. Nên học hỏi những ai để nâng tầm Trading ?
- Phần 62. 02 câu hỏi trọng tâm phải bám sát khi học hỏi trading - đầu tư
- Phần 63. Tại sao đám đông lại thích những youtube quảng cáo bịp bợm kiểu " Kiếm xx triệu / ngày/ tuần / tháng ? "
* Liên hệ FXVIET
Liên hệ với ad để mình tư vấn cụ thể cách thức phân bổ nguồn vốn nhé. Ad hỗ trợ miễn phí 1-1 cho các trader trải nghiệm. Zalo: 0947409918
Mở tài khoản tại sàn trade crypto: Hiện tại mình khuyến khích nên trade tại sàn Binance, Đăng ký [ Tại đây ]
