Thời nguyên thủy thì kỹ năng sinh tồn là phải thật mạnh mẽ để chống lại thú dữ và thiên tai.
Thời nay, để sinh tồn trong thương trường tài chính bắt buộc phải có 03 kỹ năng cốt lõi:
Risk & Growth management
- Risk management: giới hạn số tiền bị thua lỗ
- Growth management: tăng trưởng vốn
- Trend Following: sử dụng lợi thế của Trend để đạt được mục tiêu Min Loss - High Reward
Ăn may nghĩa là không thể lập lại thắng lợi lớn.
Nếu lãi nhờ một mùa và sau đó bị hao hụt ở mùa kế tiếp là thất bại.
Ví dụ trường hợp ăn may: trúng số
Ví dụ: vào ngày 9/3/2022, @FXVIET trúng 1 giải tám an ủi.
- Xác suất để trúng được một giải tám là 0.01.
- Nghĩa là trung bình phải mua 100 tờ vé số thì mới được trúng 1 lần.
- 100 lần mua tốn hết: 1 triệu đồng
- Một lần trúng ăn được: 100.000 đồng.
Như vậy, có thể dễ thấy là không hề có lợi thế chiến thắng bền vững, hoàn toàn là do ăn may, trời độ chứ không có chút trình độ nào để có thể lập đi lập lại chiến thắng, tạo ra lãi bền bỉ được.
Chắc hẳn không ít người mơ tưởng tới việc mạo hiểm một số vốn bằng cách trade với volume lớn tí, nếu may mắn là thắng một trận lớn, sau đó lại tiếp tục sử dụng volume to để "ăn" lời to. Nếu làm được như vậy thì chẳng qua chỉ là ăn may, tiếp tục lập lại kiểu trade đó chắc chắn sẽ phải trả lại tất cả cho thị trường. Tình trạng mạo hiểm cao, rủi ro lớn thường xảy ra với các tay bạc vàng, thích lướt sóng ngắn theo tin tức với volume lớn.
Nếu ai từng thắng được nhờ trade với volume to thì đó là ĂN MAY.
Không thể nào lập đi lập lại những bàn thắng như vậy.
Hãy tránh xa các kiểu ăn xổi từ những quảng cáo kiểu này.
Thế nào là lãi nhờ kỹ năng?
Lưu ý, trong Trading có hai kiểu thắng:
Lãi bền vững đều đặn: khi hệ thống hoàn thiện thì cứ sau mỗi 1 chu kì 100 trade hoặc 3 tháng sẽ có kết quả thế này:
- Số lệnh thắng vừa vừa: bao nhiêu lệnh thắng nhỏ
- Số lệnh huề vốn: bao nhiêu lệnh hòa vốn
- Số lệnh bị stoploss: bao nhiêu lệnh bị hit stoploss
- Số lệnh thắng to: thắng đúng như kế hoạch đặt ra
Tổng kết lại, những bàn thắng có mang về đủ profit để bù qua hết các khoản stoploss và đạt được 1 biên độ an toàn so với chi phí hay không? Nếu chưa đạt thì phải điều chỉnh volume như thế nào,....
Chỉ có quá trình tracking, ghi nhận từng trade một trong một quãng thời gian dài mới tự mình hệ thống lại được công thức vào lệnh, điều chỉnh volume để khi đúng sẽ lãi gấp nhiều lần so với bình thường.
Đây là một thử thách rất lớn đối với mọi Trader, ai dấn thân, qua được giai đoạn nhàm chán này mới có được những thứ mà đám đông không thể nào có:
1. Nghị lực làm chủ hoàn toàn tâm lý: khi giao dịch gặp phải những chướng ngại FUD thì nhờ giai đoạn tracking mới lấy sự chắc chắn để vượt qua được mấy nỗi hoài nghi.
2. Hiểu rõ bài toán lợi nhuận: lúc đó muốn sử dụng bất kì công cụ nào để lái trend cũng dễ.
Lãi đột biến: cái này không cần nhưng sẽ có, đó là thay vì đợi một thời gian cả tháng thì chỉ trong 1 thời gian ngắn là tới mục tiêu chốt lời.
Tùy theo thị trường mà mục tiêu lợi nhuận sẽ khác nhau, trong thị trường tài sản như cổ phiếu, crypto thì có thể kì vọng mục tiêu xa, còn như FX thì không thể đặt target quá xa vời được.
Trong Trading theo phương pháp đầu cơ tăng trưởng, chỉ cần hai yếu tố, một là Money management bao gồm Risk và Tăng trưởng (Growth).
Risk management là tính toán volume vào lệnh bao nhiêu
Growth là tăng trưởng phải lớn hơn mức trung bình của thị trường.
@FXVIET đặt nặng tới 90% là money management, chỉ có 10% là dùng Trend Following để biến bài toán lợi nhuận thành hiện thực.
Xem thêm chuỗi bài chia sẻ Tư duy & Phương Pháp Trading quản trị Vốn đúng đắn:
- Phần 01. Tại sao lại theo Phương Pháp Gồng Lãi?
- Phần 02. Bài toán Lợi nhuận
- Phần 03. Tại sao càng biết nhiều PTKT càng khó Gồng lãi:
- Phần 04. Mục tiêu của Gồng lãi (Gồng lời):
- Phần 05. Khẩu vị rủi ro và Trade theo tính cách là cái bẫy khiến lâm vào cờ bạc:
- Phần 06. Tại sao đám đông không dám Gồng lãi?
- Phần 07. Money Management là cốt lõi
- Phần 08. Sử dụng Phương pháp gì để Gồng lãi hiệu quả?
- Phần 09. TẠI SAO CHỈ CÓ BẰNG CHỨNG DỮ LIỆU LÀ CÁCH DUY NHẤT CÓ ĐƯỢC NGHỊ LỰC CHIẾN THẮNG SỰ HOÀI NGHI, KHÔNG CHẮC CHẮN FUD?
- Phần 10. Phát huy sức mạnh của Lãi kép
- Phần 11. Khẩu vị rủi ro & tăng trưởng
- Phần 12. Loại bỏ thói quen xấu & phát triển thói quen tốt:
- Phần 13. Thiết lập Mục tiêu trong kế hoạch đầu cơ tăng trưởng & Tập trung mài giũa kỹ năng Quản lý vốn ( Risk & Growth management):
- Phần 14. Nhà đầu tư & Trader F0 cần học kỹ năng gì ?
- Phần 15. Tại sao cùng đoán đúng 1 xu hướng nhưng vẫn có người lãi đậm, người thì lỗ sấp mặt
- Phần 16. Phân biệt chiến lược giao dịch chủ động (pro active) và theo sau giá 1 nhịp
- Phần 17. Thế nào là ăn may - Thế nào là lãi bền vững nhờ kỹ năng được rèn luyện
- Phần 18. Hiểu rõ về quan điểm đúng và sai trong trading
- Phần 19. Tại sao dự đoán đúng Xu hướng vẫn bị thua lỗ trong giao dịch tài chính?
- Phần 20. Phân biệt đầu tư và đầu cơ tăng trưởng
- Phần 21. Tại sao lúc thị trường nhiều tin tiêu cực là lúc đá mấy trader thất bại khỏi cuộc chiến
- Phần 22. Không có tầm nhìn và không biết tính toán là mãi thất bại trong cả đầu tư và đầu cơ
- Phần 23. Lãi kép Compound
- Phần 24. Định giá sự bình tĩnh khi thị trường biến động
- Phần 25. Tại sao càng học nhiều phân tích kỹ thuật và nghe theo tin đồn càng bị FUD và mãi mãi chỉ làm nô lệ cho thị trường?
- Phần 26. Muốn thành công - Phải làm điều đám đông sợ hãi
- Phần 27. Dự đoán mãi không tài nào thắng nỗi thị trường
- Phần 28. Bình Quân Giá DCA sai Khối lượng giao dịch sẽ gây tai họa khôn lường
- Phần 29. Cái khó của đầu cơ và Đầu tư Giá trị
- Phần 30. Quản lý vốn Money Management trong thị trường chứng khoán & crypto
- Phần 31. Vượt qua Nỗi đau trong đầu cơ tăng trưởng & đầu tư giá trị
- Phần 32. Lãng phí thời gian sẽ hối hận
- Phần 33. Nên làm gì trong lúc chờ đợi?
- Phần 34. Thái độ đối với các công cụ đầu tư
- Phần 35. Tại sao các kênh dạy trade trên mạng xã hội đều lệch lạc, không hiệu quả
- Phần 36. 8 loại thu nhập trong đầu tư & Trading
- Phần 37. Tư duy nhanh & chậm trong đầu tư & Trading
- Phần 38. Trade lướt sóng mãi mãi bị sóng dập, phí thời gian
- Phần 39. Không biết tích lũy và gia tăng tài sản nên mãi mãi thất bại, tốn thời gian vô bổ cho các kiểu trading ngắn hạn.
- Phần 40. Tư duy quyết định sự nghiệp lâu dài.
- Phần 41. Tại sao F0 dễ bị ảo tưởng?
- Phần 42. Nghiện phân tích kỹ thuật 100% thua lỗ vì không có bài toán chắc chắn thắng lâu dài.
- Phần 43. Tại sao không thể đầu tư lớn được trong thị trường đòn bẩy margin?
- Phần 44. Nhận diện các kiến thức "mõm", không áp dụng vào thực tế được trong trading
- Phần 45. Muốn chắc chắn lãi thì tập trung vào điều gì?
- Phần 46. Không tin những câu chuyện thắng lớn
- Phần 47. Tại sao cần bỏ qua tất cả nhận định về thị trường của người khác
- Phần 48. Ảo tưởng về lãi kép trong trading đòn bẩy
- Phần 49. Kỹ năng Đầu tư Tài chính càng sớm càng có lợi.
- Phần 50. Tất cả các chiến lược tăng trưởng nhanh đều sẽ phải mất trắng
- Phần 51. Tại sao đám đông không thể theo chiến lược trading, đầu tư dài hạn?
- Phần 52. Sự thật trong dự đoán thị trường
- Phần 53. Quản trị khối lượng giao dịch - Position Size
- Phần 54. Tại sao người mới dễ bị dắt mũi bởi các hội nhóm bịp bợm
- Phần 55. Position size là quan trọng nhất.
- Phần 56. Mục tiêu lợi nhuận bao nhiêu là hợp lý & khả thi đối với trade margin
- Phần 57. Tại sao đám đông không trade theo toán xác suất thống kê?
- Phần 58. Tại sao không nên giao dịch tại các sàn cấp vốn?
- Phần 59. Cần Mục tiêu tài chính rõ ràng trước khi tham gia đầu tư
- Phần 60. Tại sao FXVIET không bao giờ tin tưởng những chiến lược Copytrade tăng trưởng đều?
- Phần 61. Nên học hỏi những ai để nâng tầm Trading ?
- Phần 62. 02 câu hỏi trọng tâm phải bám sát khi học hỏi trading - đầu tư
- Phần 63. Tại sao đám đông lại thích những youtube quảng cáo bịp bợm kiểu " Kiếm xx triệu / ngày/ tuần / tháng ? "
* Liên hệ FXVIET
Liên hệ với ad để mình tư vấn cụ thể cách thức phân bổ nguồn vốn nhé. Ad hỗ trợ miễn phí 1-1 cho các trader trải nghiệm. Zalo: 0947409918
Mở tài khoản tại sàn trade crypto: Hiện tại mình khuyến khích nên trade tại sàn Binance, Đăng ký [ Tại đây ]
