Theo dõi các chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, @FXVIET nhận thấy sự mông lung, mất phương hướng đối với các Trader, nhà đầu tư F0 mong muốn tự học.
Thực trạng hiện nay, mọi người đều tập trung vào các vấn đề sau:
- Mua bán ngắn hạn để tận dụng các cơn sóng chớp nhoáng, cứ canh mua xong đợi giá tăng là bán rồi ngồi đợi mua lại tiếp.
- Khi ngược hướng cứ gồng lỗ không có điểm dừng
- Không có phương pháp gì ngoài việc hóng hớt tin tức lề đường
- Không có hệ thống, qui trình cho mỗi lần xuống tiền
- Không biết cách thống kê, đánh giá kết quả đã làm để xem xét tính hiệu quả nhằm cải tiến
Nhìn chung, càng lăn lộn trong mớ bòng bong hỗn loạn càng biến việc trading thành một kênh mạo hiểm cao, số lãi kiếm được chỉ là ăn may.
Những Trader mới thường hiểu lầm là vào volume to,canh thật kỹ lưỡng để trade phát lot lớn. Nếu chẳng may bàn đó ăn được thì chắc chắn sẽ bị cháy trong đợt kế tiếp.
Hoặc nguy hiểm hơn nữa là kiểu không phân bổ vốn, có thể do không có nhiều thời gian nên xuống tiền ngay lập tức trọn gói, chẳng hạn như BUY ngay lập tức khhi nghe ngóng thấy thị trường đang đi lên. Vì vị trí mua đang ở cao nên phải sốt ruột chờ đợi giá điều chỉnh. Trong quãng thời gian đó là lúc dễ xảy ra panic sell nhất. panic sell là quá sót sủa nên phải cắt lỗ. Cắt lỗ xong thì giá về lại trend nên lại FOMO lao theo.
Trong bài này, @FXVIET sẽ định hướng lại cái gì là cốt lõi trong hoạt động Trading, Investing.
Mục tiêu cốt lõi: lời một cách bền vững.
Ok? Mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng vốn, kiếm lãi một cách chắc chắn.
Không ai muốn kiếm được dăm ba đồng hôm nay xong vài ngày sau phải thấp thỏm lo lắng vì thị trường bất lợi.
Dù phân tích cơ hội kiểu gì đi nữa (dùng phân tích cơ bản, kinh tế, chính trị, xã hội,...) cuối cùng vẫn phải quay về Quản lý vốn:
- Mua/ Bán ở đâu? - Dừng lỗ ở đâu?
- Mua/Bán với khối lượng bao nhiêu?
- Quản lý lệnh Mua/ Bán đang mở ra sao?
- Khi nào chốt lời?
Cho dù dự đoán đúng xu hướng nhưng nếu làm ẩu, không biết phương pháp giảm thiểu tối đa rủi ro thì sẽ bào mòn hết vốn trước khi gặp thời. Đồng thời, không biết cách tối ưu lợi thế khi đoán đúng cũng sẽ không thể đảm bảo được sẽ bù được tiền thua lỗ do stoploss.
Vậy sử dụng tiêu chí gì để biết mình đang đi đúng hướng, biết cách trade bài bản?
Rất đơn giản, biểu hiện của một Trader chiến thắng, kiếm được lãi bền bỉ chính là:
- Theo đúng Rule, rule này phải chứng minh được lãi.
- Đạt được mục tiêu tài chính đã đề ra
- Trong block số lượng 100 lệnh thì lãi
- Số tiền thua lỗ luôn trong mức giới hạn
- Không bị phân vân, do dự, lo lắng, không chắc chắn ( FUD )
- Tâm trạng thoải mái, an tâm tuyệt đối
Để biết có lãi hay không chỉ cần nhẩm tính theo công thức này:Khả năng lãi = (% thắng * số tiền thắng trung bình mỗi trade ) - ( % thua * số tiền thua trung bình mỗi trade)
VD: 50% số lượng trade là hit take profit và 50% là hit stoploss, như vậy ta có:
( 0.5 * 4 ) - ( 0.5 * 2 ) = 2 - 1 = 1
Con số dương nghĩa là có lãi.
Tuy nhiên, trên thực tế, muốn duy trì được các chiến thuật đạt tỷ lệ R:R thấp thì bắt buộc phải có tỷ lệ thắng cao hơn 50% và phải rất kiên nhẫn. Việc này trên thực tế khó làm vô cùng. Và đó là lí do @FXVIET từ bỏ các lối trade ngắn hạn là như vậy.
Vào một mùa ngon ăn thì lãi, nhưng sau đó là rất khoai. Quá khó để kiểm soát tâm lý khi cứ trading lượm bạc cắt như vậy.
Muốn đánh giá một phương pháp có thực sự kiếm được lời dài hạn, mãi mãi hay không chỉ cần nhìn vào ba con số sau:
Cách đánh giá đối với những Trader theo phương pháp Gồng lãi:
- Biên độ lợi nhuận: đặc thù của phương pháp trading gồng lãi là BẮT BUỘC phải đạt được biên độ lãi lớn. Nếu biên nhỏ thì 100% vẫn thua lỗ.
- Khả năng Hồi phục hồi lại những khoản thua lỗ và tăng trưởng khi đúng: chỉ số này đánh giá được mức độ gồng lãi và kỹ năng lái trend.
- Hệ thống kiên cố để phản ứng trong mọi tình huống một cách tự tin, quyết đoán: kkhi thị trường biến động mạnh theo mọi tình huống thì đều cso cách phản ứng tương ứng.
Trong Trading, có nhiều thế công, thủ để điều khiển danh mục trading đang điều hành.
Chính kỹ năng này sẽ bảo vệ tài khoản tránh tổn thất và đảm bảo chốt lời ở những khu vực cần thiết.
Cách đánh giá đối với những Trader theo phương pháp Swing:
- Tỷ lệ thắng: đã trade kiểu tích cóp lãi nhỏ thì phải căng thẳng hơn để tìm điểm entry chuẩn.
- Số tiền trung bình của một lệnh thắng và lệnh thua lỗ: chắc chắn cần đạt tỷ lệ tối thiểu R:R=1:1
- Cách đặt volume cho mỗi lệnh: volume trên mỗi lệnh quyết định số tiền lãi/ thua lỗ khi tổng kết kết quả giao dịch.
- Khi bất lợi xảy ra thì có bị tâm lý dao động hay không?
Nếu thị trường bạo loạn và tài khoản bị âm lệnh, kẹt lệnh buy sellll chồng chéo thì chắc chắn nát, cái kiểu trade gồng lệnh lỗ, khóa lệnh hai chiều sẽ 100% dẫn tới cháy tài khoản vì không ai cứu gỡ thành công mãi được.
Kết luận: việc làm chủ nguồn vốn là tự mỗi trader nhận thức được vấn đề,
Xem thêm chuỗi bài chia sẻ Tư duy & Phương Pháp Trading quản trị Vốn đúng đắn:
- Phần 01. Tại sao lại theo Phương Pháp Gồng Lãi?
- Phần 02. Bài toán Lợi nhuận
- Phần 03. Tại sao càng biết nhiều PTKT càng khó Gồng lãi:
- Phần 04. Mục tiêu của Gồng lãi (Gồng lời):
- Phần 05. Khẩu vị rủi ro và Trade theo tính cách là cái bẫy khiến lâm vào cờ bạc:
- Phần 06. Tại sao đám đông không dám Gồng lãi?
- Phần 07. Money Management là cốt lõi
- Phần 08. Sử dụng Phương pháp gì để Gồng lãi hiệu quả?
- Phần 09. TẠI SAO CHỈ CÓ BẰNG CHỨNG DỮ LIỆU LÀ CÁCH DUY NHẤT CÓ ĐƯỢC NGHỊ LỰC CHIẾN THẮNG SỰ HOÀI NGHI, KHÔNG CHẮC CHẮN FUD?
- Phần 10. Phát huy sức mạnh của Lãi kép
- Phần 11. Khẩu vị rủi ro & tăng trưởng
- Phần 12. Loại bỏ thói quen xấu & phát triển thói quen tốt:
- Phần 13. Thiết lập Mục tiêu trong kế hoạch đầu cơ tăng trưởng & Tập trung mài giũa kỹ năng Quản lý vốn ( Risk & Growth management):
- Phần 14. Nhà đầu tư & Trader F0 cần học kỹ năng gì ?
- Phần 15. Tại sao cùng đoán đúng 1 xu hướng nhưng vẫn có người lãi đậm, người thì lỗ sấp mặt
- Phần 16. Phân biệt chiến lược giao dịch chủ động (pro active) và theo sau giá 1 nhịp
- Phần 17. Thế nào là ăn may - Thế nào là lãi bền vững nhờ kỹ năng được rèn luyện
- Phần 18. Hiểu rõ về quan điểm đúng và sai trong trading
- Phần 19. Tại sao dự đoán đúng Xu hướng vẫn bị thua lỗ trong giao dịch tài chính?
- Phần 20. Phân biệt đầu tư và đầu cơ tăng trưởng
- Phần 21. Tại sao lúc thị trường nhiều tin tiêu cực là lúc đá mấy trader thất bại khỏi cuộc chiến
- Phần 22. Không có tầm nhìn và không biết tính toán là mãi thất bại trong cả đầu tư và đầu cơ
- Phần 23. Lãi kép Compound
- Phần 24. Định giá sự bình tĩnh khi thị trường biến động
- Phần 25. Tại sao càng học nhiều phân tích kỹ thuật và nghe theo tin đồn càng bị FUD và mãi mãi chỉ làm nô lệ cho thị trường?
- Phần 26. Muốn thành công - Phải làm điều đám đông sợ hãi
- Phần 27. Dự đoán mãi không tài nào thắng nỗi thị trường
- Phần 28. Bình Quân Giá DCA sai Khối lượng giao dịch sẽ gây tai họa khôn lường
- Phần 29. Cái khó của đầu cơ và Đầu tư Giá trị
- Phần 30. Quản lý vốn Money Management trong thị trường chứng khoán & crypto
- Phần 31. Vượt qua Nỗi đau trong đầu cơ tăng trưởng & đầu tư giá trị
- Phần 32. Lãng phí thời gian sẽ hối hận
- Phần 33. Nên làm gì trong lúc chờ đợi?
- Phần 34. Thái độ đối với các công cụ đầu tư
- Phần 35. Tại sao các kênh dạy trade trên mạng xã hội đều lệch lạc, không hiệu quả
- Phần 36. 8 loại thu nhập trong đầu tư & Trading
- Phần 37. Tư duy nhanh & chậm trong đầu tư & Trading
- Phần 38. Trade lướt sóng mãi mãi bị sóng dập, phí thời gian
- Phần 39. Không biết tích lũy và gia tăng tài sản nên mãi mãi thất bại, tốn thời gian vô bổ cho các kiểu trading ngắn hạn.
- Phần 40. Tư duy quyết định sự nghiệp lâu dài.
- Phần 41. Tại sao F0 dễ bị ảo tưởng?
- Phần 42. Nghiện phân tích kỹ thuật 100% thua lỗ vì không có bài toán chắc chắn thắng lâu dài.
- Phần 43. Tại sao không thể đầu tư lớn được trong thị trường đòn bẩy margin?
- Phần 44. Nhận diện các kiến thức "mõm", không áp dụng vào thực tế được trong trading
- Phần 45. Muốn chắc chắn lãi thì tập trung vào điều gì?
- Phần 46. Không tin những câu chuyện thắng lớn
- Phần 47. Tại sao cần bỏ qua tất cả nhận định về thị trường của người khác
- Phần 48. Ảo tưởng về lãi kép trong trading đòn bẩy
- Phần 49. Kỹ năng Đầu tư Tài chính càng sớm càng có lợi.
- Phần 50. Tất cả các chiến lược tăng trưởng nhanh đều sẽ phải mất trắng
- Phần 51. Tại sao đám đông không thể theo chiến lược trading, đầu tư dài hạn?
- Phần 52. Sự thật trong dự đoán thị trường
- Phần 53. Quản trị khối lượng giao dịch - Position Size
- Phần 54. Tại sao người mới dễ bị dắt mũi bởi các hội nhóm bịp bợm
- Phần 55. Position size là quan trọng nhất.
- Phần 56. Mục tiêu lợi nhuận bao nhiêu là hợp lý & khả thi đối với trade margin
- Phần 57. Tại sao đám đông không trade theo toán xác suất thống kê?
- Phần 58. Tại sao không nên giao dịch tại các sàn cấp vốn?
- Phần 59. Cần Mục tiêu tài chính rõ ràng trước khi tham gia đầu tư
- Phần 60. Tại sao FXVIET không bao giờ tin tưởng những chiến lược Copytrade tăng trưởng đều?
- Phần 61. Nên học hỏi những ai để nâng tầm Trading ?
- Phần 62. 02 câu hỏi trọng tâm phải bám sát khi học hỏi trading - đầu tư
- Phần 63. Tại sao đám đông lại thích những youtube quảng cáo bịp bợm kiểu " Kiếm xx triệu / ngày/ tuần / tháng ? "
* Liên hệ FXVIET
Liên hệ với ad để mình tư vấn cụ thể cách thức phân bổ nguồn vốn nhé. Ad hỗ trợ miễn phí 1-1 cho các trader trải nghiệm. Zalo: 0947409918
Mở tài khoản tại sàn trade crypto: Hiện tại mình khuyến khích nên trade tại sàn Binance, Đăng ký [ Tại đây ]
