Dạo 1 vòng quanh các diễn đàn về đầu tư, giao dịch tài chính, forex, chứng khoán, crypto… @FXVIET nhận thấy các câu hỏi được quan tâm nhiều nhất bao gồm:
- Mới vào thị trường mua phải các mã giảm giá, giờ nên cắt lỗ hay xử lý thế nào? Bên Forex thì hỏi cách xử lý lệnh buy sell chồng chéo, buy giá cao, sell tận dưới đáy và không biết gỡ đầu nào trước.
- Lệnh đang lãi thì bao giờ chốt
- Nên mua mã chứng khoán nào để x mấy lần tài khoản hay để về bờ kéo lại những kèo thua trước đây
- Khi nào thì mã cổ phiếu đạt tới giá ABC nào đó?
- Nên chọn ôm hàng (HOLD) dài hạn hay lướt mã ABC nào đó?
Trên đây là những câu hỏi phổ thông và nếu tự tìm hiểu e là sẽ ngày càng rối rắm.
@FXVIET chia sẻ một số kinh nghiệm để hiểu vấn đề nhanh nhất về đầu tư & giao dịch (trading) để mọi người nắm bắt.
1. Đầu tư - Trading là gì?
Hai khái niệm này khác nhau một trời một vực.
Cần phải hiểu rõ bản thân đang làm gì, là ai trên thị trường.
Điều đầu tiên cần ý thức là: mỗi một ngành nghề đều có qui tắc riêng rất đặc thù, bắt buộc phải tuân thủ đúng theo cái Rule luật lệ đó. Bên cạnh những cái Rule “cứng” thì được phép tùy biến một chút trong cách làm, nhưng vẫm bám chặt rule tổng thể.
Ví dụ: Một trade chỉ thua lỗ tối đa một số tiền nhất định.
Khi đã đặt ra qui tắc cứng như vậy thì bắt buộc trong mọi trường hợp không được vượt quá giới hạn thua lỗ. Còn trong cách thức thực hiện, vị trí, thời điểm có thể linh hoạt một tí xíu. cần hiểu rõ như vậy để biết những gì mang tính chất BẮT BUỘC để không phải hỏi những câu như bây giờ lỗ đã hơn 10%-15% có nên cắt lỗ (panic sell) hay không.
Do đó, các F0 cần học đầu tiên là cách giới hạn thua lỗ (Maximum Position Risk Size), tập làm quen, thực hành với qui tắc giới hạn này để khởi đầu cho việc xây system hoàn chỉnh về sau. Đừng bao giờ mới vào thị trường là đâm đầu vào mua bán theo tin đồn.
Điều lưu ý thứ hai là một khi đã có qui tắc cắt lỗ thì chắc chắn đối mặt với việc BỊ CẮT LỖ thường xuyên. Đây chính là lí do vô hình chung đều rơi vào cảnh lệnh bị âm rất nặng rồi mới quay ra hỏi cần làm gì bây giờ.
Đầu tư là gì?
Đầu tư có hai nhánh: một là đầu tư mua lấy cơ hội có giá trị trong tương lai ( trường phái đầu tư giá trị).
Nhánh thứ hai là đầu tư vào hệ thống Trading hay còn gọi là phương pháp Đầu cơ tăng trưởng.
Trade là gì?
Trade là tổ hợp của cả 4 tố chất. Xem video sau:
2. Thời gian, vị trí vào lệnh và thoát lệnh (chốt lời, cắt lỗ)
Đừng bao giờ nhảy vào mua ngay một lượng lớn cổ phiếu xong mới tìm hiểu xem nên thoát lệnh ở đâu.
3. Nên mua cổ phiếu, altcoin nào?
Đây là thắc mắc về Chiến lược Entry.
Trước khi xuống tiền phải có sẵn một list tiêu chuẩn sàn lọc cơ hội.
Ví dụ: trong hàng trăm mã. Tại sao lại chọn mã đó?
Chọn vì nó đúng hệt theo công thức của hệ thống Phân tích kỹ thuật có lợi thế ăn lời cao hay chọn vì các báo cáo kết quả kinh doanh khả quan, theo tin tức sắp tăng trưởng tích cực cho doanh nghiệp hay một khuôn khổ tuyển chọn nào?
4. Có những phương pháp hoàn chỉnh nào trong đầu tư và Trading?
Hãy nhìn vào hoạt động đầu tư của các quỹ. Tại sao họ lại chọn đầu tư dài hạn, nắm giữ những cổ phiếu từ những đơn vị vững mạnh trên thương trường?
Tại sao họ không đầu cơ vào những mã nhỏ, có khả năng tăng trưởng nhanh trong thời gian ngắn để đạt mức lợi nhuận cao. Danh mục đầu tư của các quỹ được chia sẻ phổ biến chứ họ đâu có giấu thông tin hoạt động quản lý tài sản.
Lúc thị trường suy giảm những quỹ đầu tư có cắt lỗ hay không?
Không, Việc cơ cấu danh mục luôn được chuẩn bị trước, ngay khi thị trường tăng trưởng thì việc cơ cấu lại danh mục, cần giảm số lượng nắm giữ ở những mã nào, cần tăng mã nào, cần tăng tiền mặt hay không….
Nếu không cần thì khi thị trường giảm vẫn HOLD. Buffett từng chia sẻ: “ một khi đã chọn một con hàng thực sự chất lượng thì nó giảm 20%-30% vẫn HOLD và lúc đó lại càng mừng vì có giá ”ngon“ hơn để mua thêm giống như phát hiện được mỏ vàng.
Lúc thị trường bất lợi Đầu cơ tăng trưởng xử lý thế nào?
Đầu cơ tăng trưởng thì bắt buộc phải đặt nặng vấn đề chủ động xử lý trước khi mọi chuyện đã diễn ra.
Nghề đầu cơ phải luôn luôn có hệ thống mới làm được.
Những người mới F0 bị mắc kẹt ở khúc này.
 |
| F0 bị loay hoay giữa hành vi đánh bạc ( Không biết giới hạn thua lỗ, không có chiến lược tăng trưởng theo xu hướng) nên khi lỗ là gồng vô thời hạn. Vốn bị chia hai, chia ba không biết ngày về vì đã vào hết tiền (All-in). |
Không xác định được mình đang làm gì nên rơi vào đánh bạc vì không kiểm soát được rủi ro..
Gambling là các hành vi mạo hiểm vì không hề biết cách Stoploss, không hề biết cách tính toán volume bao nhiều phù hợp mà chỉ tất tay, mua càng nhiều càng tốt. Bên Forex thì sập sớm vì hết vốn, còn bên Cổ phiếu thì cứ phải kẹt vốn. Nên lưu ý, nếu ôm phải mùa down trend thì thậm chí mất tới 3-5 năm mới phục hồi. Kẹt hết vốn là cái kết của con bạc.
Sai lầm của đám đông gambling : Tập trung vào biến động giá, xu hướng trong ngắn hạn, bị over-sized. Không hề tính toán trước số tiền sẽ bị mất khi đoán sai. Kết quả là bị sai một lần là tài khoản lỗ nặng. Sau đó bị dính tiếp đòn tâm lý, đập volume to hơn để gỡ và ngỏm. Không biết giới hạn risk theo công thức cố định cho mỗi phi vụ và không biết tăng trưởng gồng lãi để bù lại khoảng stoploss nên mãi mãi chỉ bị thua lỗ.
Chỉ có 2 con đường là kiếm ăn bền được. Một là đầu tư dài hạn theo phương pháp chọn lọc hàng giá trị. Vẫn phải kiểm soát vốn chứ không phải ném hết sạch sẽ vốn một phát rồi ngồi chống cằm đợi.
Con đường thứ hai là đầu cơ tăng trưởng. Đầu cơ thì bắt buộc chỉ tập trung sâu vào hai yếu tố: risk và Growth. Mới nhảy vào thị trường thì phải tính toán Risk, còn khi vào lợi thế thì phải tính toán để tăng trưởng nhiều hơn mức trung bình của thị trường. Ví dụ: con trend trên thị trường tăng/giảm 10% thì ăn tới 20%-30%.
Đừng bao giờ nửa mùa, lúc thì mang theo tư tưởng sẽ HODL dài hạn (diamond hand) bất chấp sóng gió, lúc thì hoài nghi nên chốt sớm. Hãy định hình rõ mình chỉ theo đầu cơ có hệ thống rõ ràng hay làm nhà đầu tư giá trị dài hạn, tầm nhìn vài năm.
☑️ HỆ THỐNG GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG & QUẢN LÝ VỐN POSITION TRADING [XEM NGAY]
GHI CHÚ: TRADER MỚI CẦN LÀM QUEN VỚI PHƯƠNG PHÁP TRÊN TÀI KHOẢN NHỎ CENT ĐỂ TRÁNH TỔN THẤT LỚN.
Mở tài khoản Cent thực hành Forex [ tại đây ]
Xem thêm chuỗi bài chia sẻ Tư duy & Phương Pháp Trading quản trị Vốn đúng đắn:
- Phần 01. Tại sao lại theo Phương Pháp Gồng Lãi?
- Phần 02. Bài toán Lợi nhuận
- Phần 03. Tại sao càng biết nhiều PTKT càng khó Gồng lãi:
- Phần 04. Mục tiêu của Gồng lãi (Gồng lời):
- Phần 05. Khẩu vị rủi ro và Trade theo tính cách là cái bẫy khiến lâm vào cờ bạc:
- Phần 06. Tại sao đám đông không dám Gồng lãi?
- Phần 07. Money Management là cốt lõi
- Phần 08. Sử dụng Phương pháp gì để Gồng lãi hiệu quả?
- Phần 09. TẠI SAO CHỈ CÓ BẰNG CHỨNG DỮ LIỆU LÀ CÁCH DUY NHẤT CÓ ĐƯỢC NGHỊ LỰC CHIẾN THẮNG SỰ HOÀI NGHI, KHÔNG CHẮC CHẮN FUD?
- Phần 10. Phát huy sức mạnh của Lãi kép
- Phần 11. Khẩu vị rủi ro & tăng trưởng
- Phần 12. Loại bỏ thói quen xấu & phát triển thói quen tốt:
- Phần 13. Thiết lập Mục tiêu trong kế hoạch đầu cơ tăng trưởng & Tập trung mài giũa kỹ năng Quản lý vốn ( Risk & Growth management):
- Phần 14. Nhà đầu tư & Trader F0 cần học kỹ năng gì ?
- Phần 15. Tại sao cùng đoán đúng 1 xu hướng nhưng vẫn có người lãi đậm, người thì lỗ sấp mặt
- Phần 16. Phân biệt chiến lược giao dịch chủ động (pro active) và theo sau giá 1 nhịp
- Phần 17. Thế nào là ăn may - Thế nào là lãi bền vững nhờ kỹ năng được rèn luyện
- Phần 18. Hiểu rõ về quan điểm đúng và sai trong trading
- Phần 19. Tại sao dự đoán đúng Xu hướng vẫn bị thua lỗ trong giao dịch tài chính?
- Phần 20. Phân biệt đầu tư và đầu cơ tăng trưởng
- Phần 21. Tại sao lúc thị trường nhiều tin tiêu cực là lúc đá mấy trader thất bại khỏi cuộc chiến
- Phần 22. Không có tầm nhìn và không biết tính toán là mãi thất bại trong cả đầu tư và đầu cơ
- Phần 23. Lãi kép Compound
- Phần 24. Định giá sự bình tĩnh khi thị trường biến động
- Phần 25. Tại sao càng học nhiều phân tích kỹ thuật và nghe theo tin đồn càng bị FUD và mãi mãi chỉ làm nô lệ cho thị trường?
- Phần 26. Muốn thành công - Phải làm điều đám đông sợ hãi
- Phần 27. Dự đoán mãi không tài nào thắng nỗi thị trường
- Phần 28. Bình Quân Giá DCA sai Khối lượng giao dịch sẽ gây tai họa khôn lường
- Phần 29. Cái khó của đầu cơ và Đầu tư Giá trị
- Phần 30. Quản lý vốn Money Management trong thị trường chứng khoán & crypto
- Phần 31. Vượt qua Nỗi đau trong đầu cơ tăng trưởng & đầu tư giá trị
- Phần 32. Lãng phí thời gian sẽ hối hận
- Phần 33. Nên làm gì trong lúc chờ đợi?
- Phần 34. Thái độ đối với các công cụ đầu tư
- Phần 35. Tại sao các kênh dạy trade trên mạng xã hội đều lệch lạc, không hiệu quả
- Phần 36. 8 loại thu nhập trong đầu tư & Trading
- Phần 37. Tư duy nhanh & chậm trong đầu tư & Trading
- Phần 38. Trade lướt sóng mãi mãi bị sóng dập, phí thời gian
- Phần 39. Không biết tích lũy và gia tăng tài sản nên mãi mãi thất bại, tốn thời gian vô bổ cho các kiểu trading ngắn hạn.
- Phần 40. Tư duy quyết định sự nghiệp lâu dài.
- Phần 41. Tại sao F0 dễ bị ảo tưởng?
- Phần 42. Nghiện phân tích kỹ thuật 100% thua lỗ vì không có bài toán chắc chắn thắng lâu dài.
- Phần 43. Tại sao không thể đầu tư lớn được trong thị trường đòn bẩy margin?
- Phần 44. Nhận diện các kiến thức "mõm", không áp dụng vào thực tế được trong trading
- Phần 45. Muốn chắc chắn lãi thì tập trung vào điều gì?
- Phần 46. Không tin những câu chuyện thắng lớn
- Phần 47. Tại sao cần bỏ qua tất cả nhận định về thị trường của người khác
- Phần 48. Ảo tưởng về lãi kép trong trading đòn bẩy
- Phần 49. Kỹ năng Đầu tư Tài chính càng sớm càng có lợi.
- Phần 50. Tất cả các chiến lược tăng trưởng nhanh đều sẽ phải mất trắng
- Phần 51. Tại sao đám đông không thể theo chiến lược trading, đầu tư dài hạn?
- Phần 52. Sự thật trong dự đoán thị trường
- Phần 53. Quản trị khối lượng giao dịch - Position Size
- Phần 54. Tại sao người mới dễ bị dắt mũi bởi các hội nhóm bịp bợm
- Phần 55. Position size là quan trọng nhất.
- Phần 56. Mục tiêu lợi nhuận bao nhiêu là hợp lý & khả thi đối với trade margin
- Phần 57. Tại sao đám đông không trade theo toán xác suất thống kê?
- Phần 58. Tại sao không nên giao dịch tại các sàn cấp vốn?
- Phần 59. Cần Mục tiêu tài chính rõ ràng trước khi tham gia đầu tư
- Phần 60. Tại sao FXVIET không bao giờ tin tưởng những chiến lược Copytrade tăng trưởng đều?
- Phần 61. Nên học hỏi những ai để nâng tầm Trading ?
- Phần 62. 02 câu hỏi trọng tâm phải bám sát khi học hỏi trading - đầu tư
- Phần 63. Tại sao đám đông lại thích những youtube quảng cáo bịp bợm kiểu " Kiếm xx triệu / ngày/ tuần / tháng ? "
FXVIET | Chuyên Phương Pháp Đầu tư An toàn - Tăng trưởng bền vững Position Trading
Phone/Zalo: 0947-409-918
Facebook: facebook.com/fxviet.org
Youtube: Youtube.com/dautuforex
* Liên hệ FXVIET
Liên hệ với ad để mình tư vấn cụ thể cách thức phân bổ nguồn vốn nhé. Ad hỗ trợ miễn phí 1-1 cho các trader trải nghiệm. Zalo: 0947409918
Mở tài khoản tại sàn trade crypto: Hiện tại mình khuyến khích nên trade tại sàn Binance, Đăng ký [ Tại đây ]
