Khi nhìn vào bảng tổng kết kết quả giao dịch.
Có một tỷ lệ mà phần lớn hiểu sai và rơi vào ảo tưởng sức mạnh.
Đó là tỷ lệ thắng winning rate.
Ví dụ thế này:
Nếu NGẪU NHIÊN đặt lệnh sell với tỷ lệ R:R = 2:1.
Bạn nghĩ tỷ lệ để giá chạm một trong hai đầu là bao nhiêu?
SAI! Sự thật là nếu để tự nhiên, tỷ lệ hit 1 trong hai đầu sẽ là 50%.
Dù có bao nhiêu cái điều kiện thỏa đáng để quyết định thì vẫn chỉ có maximum 50%.
Ví dụ:
Một Trader đoán TĂNG chỉ áp dụng một dấu hiệu breakout , một điều kiện duy nhất thôi.
Một Trader khác đoán GIẢM áp dụng 3 dấu hiệu: tin tức hỗ trợ, price action, indicator chỉ báo nào đó......
Rốt cuộc hai ông này vẫn giống nhau, cùng lúc dự đoán thì xác suất cũng y chang nhau mà thôi nếu giống nhau về R:R.
Còn nếu một ông đoán R:R = 1:1
Ông kia đoán R:R = 20:1 thì dĩ nhiên ông đoán 1:1 sẽ nhiều lần đúng hơn
Còn ông 20:1 thì ít nhưng vẫn chắc chắn có.
Chắc hẳn không ít lần, sau khi dự đoán, giá đã vượt chỉ tiêu rất xa, có khi kéo dài nửa năm trời theo một trend dài hạn.
Nhưng có không ít người hoặc Robot EA lại đạt tỷ lệ cao hơn 50%, tại sao họ làm được như vậy?
Đáp án là khi chủ động can thiệp, cắt lãi sớm hơn thì hẳn tỷ lệ thắng sẽ cao hơn.
Theo đúng ý nghĩa, thắng là khi không can thiệp và giá thực sự hit được 1 trong 2 đầu thì mới đúng theo ý nghĩa còn nếu chhỉ canh me, lãi vài pip là chốt liền thì mặc dù tỷ lệ win rất đẹp mắt trong bảng thống kê nhưng chỉ cần 1 lệnh thua khổng lồ là bay tài khoản.
Nói vậy không có nghĩa là bắt buộc phải cố định không được sửa đổi gì lệnh dừng sau khi đã vô lệnh.
"Để chiến thắng ( có lãi trong dài hạn ) thì chỉ không nhất thiết phải đạt tỷ lệ thắng cao mà chỉ cần khả năng nắm bắt cơ hội kkhi vào lợi thế để trung bình số tiền kiếm được rất lớn." - FXVIET.ORG
Dùng từ "rất lớn" là chính xác vì cuối cùng, số tiền lãi kiếm được theo phương pháp Trading theo Trend mang lại là không có giới hạn. Lúc sử dụng compound thì không phải là R:R bằng vài lần nữa mà lên tới vài chục thậm chí vài trăm lần.
Đó là lựa chọn của nhà đầu tư thực thụ, còn đại đa số không có tin vào khả năng kéo trend của thị trường nên chỉ dừng lại trong ngưỡng cố gắng dùng kinh nghiệm cá nhân để xoay sở.
Dù có tất cả sự khôn ngoan, kiến thức kinh tế, chính trị, đầu tư, am hiểu về Phân tích kỹ thuật, tâm lý đám đông,... thì sự thật là kết quả dự đoán cho mỗi lần đặt cược không thể nào quá 50%. Phân tích kỹ thuật càng bị lạm dụng thì càng bị FUB đa nghi hơn, làm quá trình Trading trở nên căng thẳng hơn gấp bội.
Chắc hẳn mỗi ngày mỗi Trader đều thấy trên mạng xã hội đầy rẫy các bài viết phân tích, nhận định đủ kiểu. Sự thật là 1000 người thì sẽ có 1000 cái dự đoán khác nhau, điểm vào, điểm thoát cũng khác nhau. Hôm nay chuyên gia này đúng nhưng ngày mai họ cũng trật. Tất cả mỗi người đều có khả năng dự báo đúng cao nhất là 50% mà thôi. Chân lý công bằng bình đẳng của cái ngành nghề này là như vậy.
Lý do tại sao tất cả nhận định đều chỉ tối đa đúng được 50%.
- Nhìn lại quá khứ là cái bẫy vì đã thấy được diễn biến xảy ra rồi: Cái lỗi lớn nhất của hầu hết Trader khi back-test, soi lại chart quá khứ là nhìn ngay cái chỗ quá thuận lợi mà thị trường đã đi qua, điều đó khiến trader lầm tưởng là cứ áp dụng cái mô hình đó là sẽ luôn được thuận lợi như sách vở đã chỉ.
- Tỷ lệ đúng thật sự rất thấp: không thể nào hơn 50%, trong dài hạn, khi số lượng đủ lớn , trải qua đủ giai đoạn thị trường thì cuối cùng tỷ lệ đoán đúng cũng tối đa 50% mà thôi.
- Không theo tỷ lệ được vì quá nôn nóng theo kiểu scalping: phần đông ban đầu cũng theo kế hoạch của riêng mình nhưng sau đó vì một vài lần thất bại đã nản chí và bỏ cuộc.
- Scalping là lọt vô tâm kế dăng bẫy bởi thị trường: vốn dĩ thị trường luôn tìm cách để khiến Trader hành động liên tục. Càng ra vô nhiều lại càng mất đi sự kiên định.
- Không ai có thể biết được chính xác đâu là đỉnh/đáy chỉ có thể đợi một lần đáy và đợi xác nhận. Các quỹ đầu tư lớn họ cũng không hề đoán được đỉnh là ở vị trí nào. Họ cũng chốt lời một phần để dò chừng mà thôi.
- Càng hiểu biết nhiều thì càng dễ bị đa nghi nhiều. Càng đa nghi thì càng bị FUD. Càng nghi ngờ bởi tiếp nhận nhiều thông tin, tin tức thị trường thì càng bị bất an, kết quả là không còn vững tay chèo, sớm chốt lời non. Hãy để ý mấy người phân tích PTKT chuyên sâu, họ sẽ đợi, đợi hết cản này tới cản khác và dĩ nhiên không biết chắc chắn khi nào là lợi thế thực sự để khai thác tối ưu hóa lợi nhuận.
- Đừng phí thời gian công sức mong đợi những cú x2,x3 tài khoản của người khác trong lần giao dịch kế tiếp: phi vụ thành công của người khác đến với họ với số lượng cực ít, trước đó đã thua, đã sai rất nhiều mới tới trận đại thắng. Chẳng hạn, thấy người nào đó ăn một vụ rất "đậm", đừng nghĩ rằng giao dịch tiếp theo khi bắt chước kiểu phân tích đó sẽ ăn được dầy như vậy. Không thể thoát ra được qui luật xác suất. Trận thắng lớn đó là thành quả của việc kiên nhẫn đi qua nhiều giai đoạn thị trường thì tự nhiên nó phải tới. Còn cố dùng đòn bẩy, nhồi lệnh này nọ cho nhanh thì càng tự đẩy mình vào rủi ro. P/S: nên nhớ rằng, những phi vụ thành công rực rỡ của những thiên tài trong lịch sử chỉ nhờ vào một số cực nhỏ. Có khi cả đời họ chỉ ăn được có 1 lần vang dội. Thế nên, mong đợi lệnh tiếp theo sẽ thắng lớn như vậy là rất ít NHƯNG chắc chắn sẽ có. Khi mua 1 tờ vé số , xác suất được tờ độc đắc hoặc giải nhất rất thấp. Còn xác suất để tới trận thắng lớn compound cao hơn nhiều.
Qua đó, hãy loại bỏ niềm tin là cần có kiến thức uyên bác hoặc PTKT, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, xác suất siêu việt mới kiếm tiền được trên thị trường này.
Nếu đúng như vậy, xác suất chỉ có 50% thì kiếm ăn kiểu gì ?
 |
Trading thực sự là cuộc chiến niềm tin. Cốt lõi là tìm ra cho được LỢI THẾ mà mình chủ động khai thác được. Đối với @FXVIET, lợi thế đó nằm ở tỷ lệ số ít lần đúng nhưng mang lại kết quả lớn. Đó là cách chiến thắng phù hợp với cá nhân (đặt nặng vấn đề phải an toàn tuyệt đối lên hàng đầu.). Còn với những Trader khác, nếu cho rằng các phương pháp khác phù hợp thì cũng ok thôi, hãy thực chiến đủ số lượng trong thời gian dài và thẳng thắn nhìn vào kết quả. Nếu vẫn cảm thấy thoải mái, tự tin, khẩu vị rủi ro phù hợp thì cứ chiến. |
Mấu chốt cốt lõi để thắng là ở chỗ trung bình số tiền lời BẮT BUỘC PHẢI LỚN HƠN RẤT NHIỀU so với số tiền lỗ.
Nếu hệ thống giao dịch không tạo được lợi thế để kiếm lời rất lớn khi dự đoán đúng thì chắc chắn sẽ thua lỗ.
Đây là chỗ cốt lõi trong niềm tin, thông thường, chỉ cần một vài lần thất bại, bị thị trường "đá" stoploss là lập tức bỏ cuộc, không còn muốn đặt cắt lỗ nữa vì sợ bị thị trường quét.
Đó là lí do mà @FXVIET khẳng định cái lối Trading theo Scalping hoàn toàn không có lợi thế, Scalping khiến Trader rơi vào thế nguy hiểm vô cùng. Xem thêm nguyên nhân tại sai cố gắng dùng kinh nghiệm cá nhân để tùy cơ ứng biến thế nào cũng bị thị trường vã sml [ tại đây ]
Tại sao Scalping thường đạt tỷ lệ win cao !?
-> Vì nó không hề có Stoploss !!!
Chính vì không có stoploss, chỉ cố gắng dùng kinh nghiệm cá nhân để xoay chuyển theo tình thế hoặc có SL nhưng khi lỗ là lỗ cực đậm nên suy cho cùng đường nào cũng lỗ cả.
Hãy nhìn bài toán sau để hiểu:
Ví dụ:
- Tỷ lệ trung bình thắng trận là 70% = 0.7
- Tỷ lệ trung bình thua là 30% = 0.3
- Số tiền trung bình kiếm được mỗi trận khi thắng: $2
- Số tiền trung bình kiếm được mỗi trận khi thua: $40
=> Trung bình mỗi lần đặt lệnh sẽ là:
( 0.7 * 2 ) - ( 0.3 * 40 ) = $-10.6
 |
| Có những kiểu đánh dồn Trader vào thế bất lợi: Scalping không dừng lỗ hoặc lỗ rất lớn, Trade dựa theo tin đồn, trade linh hoạt cố gắng xoay sở theo thời thế. |
Như vậy chỉ cần thua một lần với số tiền lớn sẽ phải trả lại thị trường tất cả.
Thị trường chắc chắn 100% sẽ có lúc bạo loạn và lệnh bị ngược hướng rất nghiêm trọng.
Một khi đã bị bất lợi, thị trường chống lại mình thì không cách gì thoát được.
Khi không có dừng lỗ, sẽ hoảng hốt BUY SELL khóa lại với hi vọng gỡ dần.
Trong dài hạn, không ai có thể thắng được thị trường bằng cái kinh nghiệm cảm tính hết.
Nếu ở trong ngành này đủ lâuu, tự trải nghiệm, quan sát đủ nhiều sẽ chắc chắn được điều này.
Thoát nanh vuốt thị trường được 99 lần thì bắt buộc phải dính 1 lần không thể đỡ nỗi.
Các Nhà đầu tư thật sự kiếm được tiền ở thị trường này thì làm ngược lại.
@FXVIET tập trung vào số ít những lần thắng nhưng quan trọng nhất là khi thắng sẽ tối ưu để kiếm được số lãi cao hơn rất nhiều. Không phải mỗi lần đặt lệnh chỉ có cố định 1 lượng volume nữa mà sử dụng compound để gia tăng lợi nhuận MỘT CÁCH AN TOÀN, khác hoàn toàn với kiểu ALL IN ngay từ đầu như mấy tay đánh bạc.
All-in là kiểu over-trade, dồn hết tiền của đánh 1 trận duy nhất, được ăn cả, ngã về không. Ví dụ: vốn $1000. Đặt cược hết vô trong 1 lần cực kì nguy hiểm, nhất là tất cả gia tài. Còn nếu vốn $1000, lên được $300, có dư ra $300, xong tiếp tục đặt thêm để compound tăng số tiền lãi thì lại an toàn.
Tóm lại, qua chủ đề này, các Trader theo trường phái đầu tư cần hiểu rằng, con đường để thắng dài hạn nằm ở việc số tiền kiếm được khi đoán đúng phải lớn hơn rất nhiều những cú thua lỗ mới đem lại số dương bền vững.
P/S: trong phạm vi này chỉ đề cập đến Trading, còn ông nào vốn khổng lồ với niềm tin vào giá trị, tin vào tương lai trong nhiều năm nữa kiểu Warrent Buffet thì không thuộc phương pháp Compound này.
Trading có mục đích cuối cùng là kiếm tiền, và giữ tiền trong túi của mình.
Đừng dại dột tin mấy ông KOLs hô hào HODL, nắm giữ mãi mãi rồi bán nhà cửa để All-in.
Có thể trong tương lai sẽ như vậy nhưng trước khi thị trường theo hướng kì vọng thì những đợt sóng mạnh đã thổi bay tài khoản.
Nên nhớ, Giá và Giá trị khác xa nhau hoàn toàn vì tiêu chuẩn đánh giá dựa trên đối tượng khác hẳn.
Nhà đầu tư Giá trị là họ tập trung đánh giá giá trị và chấp nhận biến động giá.
Còn Trader theo trường phái Position/Compound thì tập trung vào khả năng chắc chắn thị trường sẽ đi Trend để tăng tối đa lợi nhuận trong vùng an toàn.
_____________________________________
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ CRYPTO TẠI BINANCE [ TẠI ĐÂY ].
LIÊN HỆ HỖ TRỢ TƯ VẤN GIẢI ĐÁP
CÁC KINH NGHIỆM THỰC TẾ TRADING & ĐẦU TƯ DÀI HẠN POSITION TRADING.
- Phone / Zalo: 0947-409-918
- Kết nối tại Fanpage: facebook.com/fxviet.org
- Kênh Youtube: Youtube.com/dautuforex
- Instagram: instagram.com/dautuforexfxviet
- Twitter: https://twitter.com/dautuantoan
* Liên hệ FXVIET
Liên hệ với ad để mình tư vấn cụ thể cách thức phân bổ nguồn vốn nhé. Ad hỗ trợ miễn phí 1-1 cho các trader trải nghiệm. Zalo: 0947409918
Mở tài khoản tại sàn trade crypto: Hiện tại mình khuyến khích nên trade tại sàn Binance, Đăng ký [ Tại đây ]
