 |
All-In hết vốn vào một thương vụ có thể đem lại mấy cú x nhiều lần tài khoản nhưng đổi lại mất trắng theo qui luật 5/5. Bên cạnh đó, bắt sóng chỉ dựa vào những khung thời gian quá ngắn sẽ liên tục mất định hướng, tự làm bản thân mơ hồ, không còn kiên định. |
Thị trường tài chính luôn công bằng. Không ai có khả năng đạt tỷ lệ dự đoán cao hơn 50%.
Chỉ khác biệt ở chỗ kiểm soát volume giao dịch thế nào và biết khi nào vào lợi thế để tối ưu lợi nhuận.
Trong chủ đề này, @FXVIET chia sẻ 3 sự thật về xác suất mà hầu hết không để ý. Hiểu đúng về xác suất thì có được niềm tin vững trãi về tỷ lệ nhỏ - kết quả to. Lúc nào cần tập trung thừa thắng xông lên, lúc nào chấp nhận rủi ro trong tầm kiểm soát.
1. Những gì lo sợ thì chắc chắn nó sẽ xảy đến
Chỉ cần một tỷ lệ xác suất rất rất nhỏ nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra khi đủ số lượng giao dịch.
Ắt hẳn bạn từng nghe nhiều người bảo là: thị trường chỉ đi tối đa 500 pip một ngày thôi nên làm sao cháy được khi trade với volume bé tẹo.
Hoặc kiểu như: " làm gì thua liên tiếp 10 lần liên tục được, làm gì có chuyện mười mấy cây nến tăng/giảm liên tiếp được...."
Và sự thật là những thứ đó đều xảy ra được hết và không ai biết được chính xác sẽ xảy ra khi nào.
Khi nhìn lại biểu đồ trong quá khứ, sự ảo tưởng sẽ dâng cao vì đã nhìn quá rõ các đáy/đỉnh rồi. Chuyện đó hoàn toàn không lập lại ở hiện tại.
Chỉ cần một tỷ lệ thất bại rất bé thì 100% nó sẽ xảy ra.
Thay vì trả giá bằng một stoploss, thiệt hại rất nhỏ thì đằng này sẽ mất trắng chỉ cần 1 lần sai lầm.
100% các quỹ giao dịch mạo hiểm đều vướng phải lỗi này, mất kiểm soát vì rủi ro và thiệt hại ngày càng nghiêm trọng.
Xem thêm về xác suất tại chủ đề này để hiểu rõ luật ngầm của bộ môn Money game (trading) này.
2. Robot backtest lại dữ liệu trong quá khứ sẽ bị thiếu mất những trường hợp mà quá khứ chưa xảy ra.
@FXVIET thường xuyên back-test và nhận thấy kết quả của các phiên bản EA đều không có ý nghĩa nhiều trong tương lai.
Bản thân các Robot tự động trade chưa từng gặp các tình huống xấu nên khi chạy trên tài khoản Real cũng dần lộ ra hết.
Do đó, dù Robot không cảm xúc, tuân thủ kỷ luật thì vẫn có thể tạch vì những tình huống không lường trước. Ví dụ: trong kế hoạch không nghĩ rằng có khả năng stoploss liên tục 15 lệnh hoặc không trung bình giá quá 10 lệnh. Nhưng thực tế thì hoàn toàn có lúc dính phải trend điên cuồng kiểu đó.
Ví dụ: Trade 100 lần. Tỷ lệ thua là 50%, ta không biết được 50 lần thua đó rải rác ra sao.
Tình huống xấu nhất là một losing streak - liên tục thua lỗ kéo dài tới mấy chục lần.
Khi đó, một là do volume quá lớn, mấy chục lần lỗ đã làm cnạ kiệt vốn. Sẽ càng nhanh hơn nếu theo kiểu gấp lệnh Martingale.
Khi đó tài khoản đã bị thổi bay trước khi tới chuỗi thắng Winning streak.
3. Sự thật về mấy phi vụ x nhiều lần tài khoản trong thời gian ngắn.
Mấy kiểu x2,x3,x10 có hai loại: một nhóm là đợi nhiều năm thì bình thường. Bỏ qua nhóm đầu tư giá trị vì nhóm này có đối tượng phân tích là Giá trị chứ không phải là Giá như dân Trader.
Còn trong ngắn hạn thì chỉ có nước All-in hoặc dùng đoàn bẩy cao mà thôi.
Do may mắn vào ngay lúc thị trường thuận lợi, khoảnh khắc thuận lợi đó không thể kéo dài, thường chỉ tồn tại rất hiếm. Sau thời gian ăn được "thính" là chuỗi ngày thị trường thả "bã".
Hãy quan sát cách làm của những Trader mạo hiểm, họ thường All-in tất cả vốn vào một công cụ đầu tư nào đó như cổ phiếu, vàng, coin, Gold, FX,....
Đặt cược hết cùng lúc thì hẳn làm gì dám cắt lỗ. Chỉ còn nước cố gồng khi bị bất lợi. (Thị trường luôn chơi đòn tâm lý, mà lỗi là do chính Trader tự tạo ra cho bản thân mà thôi.)
Lỗi của những người FOMO là luôn đu đỉnh. Thấy thiên hạ mua quá trời nên sợ bỏ lỡ cơ hội.
Còn lỗi của những người FUD là hạn chế rủi ro và cũng hạn chế luôn cơ hội tốt. Cuối cùng tổng tiền lãi vẫn không bù nỗi tiền lỗ.
Thế giới Trading có rất nhiều kiểu trading, nhưng rủi ro nhất vẫn là ba nhóm:
- All-in gồng lỗ: đặt cược hết vốn vào một kèo, chẳng may lật kèo thì hết đường đỡ.
- Over-trading: volume cực lớn, dù không all-in nhưng tính ra chỉ đủ sức cược được vài lần. Thông thường, kiểu này thường phát sinh từ lối đánh nhồi Volume khi bị ngược hướng. Kiểu nhồi volume này sẽ thoát nạn được rất nhiều lần nhưng không thể thoát mãi mãi được.
- Lăng tăng sợ mất tiền, sợ hãi cắt lỗ nặng nề (Bị tâm lý FUD): mỗi lần cut bay mất hơn 10%, cut vài lần là vô teo lại. Càng bị stress, áp lực phải kiếm lãi thì càng dễ bị thua lỗ vì loay hoay cắt lỗ ngắn liên tục. Do đó, chỉ đầu tư một số tiền nhàn rỗi mà sẵn sàng mất mới có thể an tâm theo sát kế hoạch.
Chốt lại, Không nên All-in và FOMO,FUD bởi lậm vào phân tích kỹ thuật để làm chủ được hoạt động Trading. Để Tránh rủi ro mà vẫn kiếm lãi tiềm năng thì bắt buộc phải hạn chế số tiền lỗ rất nhỏ để kiên nhẫn đợi cho tới mùa vào lợi thế của chính mình. Chỉ khi vào lợi thế thì mới phát huy được lợi thế đó và thắng đậm. Cón cứ chọn lối đánh xuống xác thì mãi mãi chỉ là con bạc.
__________
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ CRYPTO TẠI BINANCE [ TẠI ĐÂY ].
* Liên hệ FXVIET
Liên hệ với ad để mình tư vấn cụ thể cách thức phân bổ nguồn vốn nhé. Ad hỗ trợ miễn phí 1-1 cho các trader trải nghiệm. Zalo: 0947409918
Mở tài khoản tại sàn trade crypto: Hiện tại mình khuyến khích nên trade tại sàn Binance, Đăng ký [ Tại đây ]
